ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۱,۷۲۳,۴۴۵	۹۹.۴۷ %	۱,۱۰۶,۴۳۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۹۴۸,۴۲۱	۰.۳۳ %	۱۲,۶۵۸	۰ %	۷۸,۰۱۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۱,۷۲۳,۴۴۵	۹۹.۴۷ %	۱,۱۰۶,۴۳۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۹۴۸,۴۲۱	۰.۳۳ %	۱۲,۷۴۷	۰ %	۷۸,۰۱۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۴,۶۰۸,۴۶۸	۹۹.۴۷ %	۱,۱۰۶,۴۳۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۹۴۸,۴۲۱	۰.۳۳ %	۱۲,۸۳۷	۰ %	۷۷,۸۵۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۰,۶۱۳,۹۵۱	۹۹.۴۷ %	۱,۱۰۲,۵۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۹۶۴,۴۷۸	۰.۳۳ %	۱۳,۶۰۶	۰ %	۷۸,۲۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۷,۹۴۰,۴۹۴	۹۹.۳۸ %	۱,۱۱۴,۳۰۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۲۵۹	۰.۳۵ %	۳۹۴,۹۷۹	۰.۰۷ %	۸۰,۷۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲,۰۴۰,۷۱۷	۹۹.۴۶ %	۱,۱۰۸,۲۸۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۴۰۰	۰.۳۴ %	۱۳,۱۰۹	۰ %	۸۱,۴۹۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۶,۹۵۲,۹۰۱	۹۹.۳۷ %	۱,۱۰۷,۰۶۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۴۳۹,۶۸۵	۰.۴۱ %	۶۵,۱۹۹	۰.۰۱ %	۸۰,۵۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۰,۷۷۳,۳۱۱	۹۹.۴ %	۱,۱۲۵,۶۱۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۴۶۳,۹۷۰	۰.۴ %	۲۲,۶۱۰	۰ %	۸۲,۷۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۰,۷۷۳,۳۱۱	۹۹.۴ %	۱,۱۲۵,۶۱۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۴۶۳,۹۷۰	۰.۴ %	۲۲,۶۹۹	۰ %	۸۲,۷۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۹,۶۵۹,۸۵۴	۹۹.۳۹ %	۱,۱۲۵,۶۱۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳,۹۶۸	۰.۴۱ %	۴۲,۷۸۹	۰.۰۱ %	۸۲,۶۵۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...178 »