ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰,۱۰۳,۲۴۴	۹۹.۰۷ %	۹۸۹,۲۲۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۴۱۶	۰.۲۳ %	۲,۵۷۸,۳۵۹	۰.۴۹ %	۶۹,۱۳۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰,۱۰۳,۲۴۴	۹۹.۰۷ %	۹۸۹,۲۲۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۴۱۶	۰.۲۳ %	۲,۵۷۸,۳۸۹	۰.۴۹ %	۶۹,۱۳۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰,۱۰۳,۲۴۴	۹۹.۰۷ %	۹۸۹,۲۲۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۴۱۶	۰.۲۳ %	۲,۵۷۸,۴۱۹	۰.۴۹ %	۶۹,۱۳۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۷۹۸,۴۳۰	۹۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱,۲۱۶	۰.۲ %	۵,۷۱۰	۰ %	۶۶,۸۵۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۷۶۴,۱۰۲	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۰۸۷	۰.۲۱ %	۵,۷۳۸	۰ %	۶۴,۸۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۳۸۰,۹۰۱	۹۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۲۹۶	۰.۲ %	۱,۶۶۶,۹۴۲	۰.۳۳ %	۶۴,۵۲۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۱۷۹,۵۰۴	۹۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴,۴۹۹	۰.۲ %	۵,۷۹۷	۰ %	۶۵,۳۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴,۴۰۵,۳۳۶	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۷۰۴	۰.۲۱ %	۵,۸۵۷	۰ %	۶۴,۰۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴,۴۰۵,۳۳۶	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۷۰۴	۰.۲۱ %	۵,۸۸۶	۰ %	۶۴,۰۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴,۴۰۵,۳۳۶	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۷۰۴	۰.۲۱ %	۵,۹۱۶	۰ %	۶۴,۰۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...178 »