ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲,۳۵۴,۱۷۶	۹۸.۸۸ %	۱,۰۷۴,۰۰۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴,۶۳۴	۰.۳۵ %	۳,۳۳۹,۴۹۲	۰.۵۸ %	۸۴,۶۷۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷,۳۲۹,۹۵۳	۹۹.۴۲ %	۱,۰۶۸,۸۷۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷,۶۹۵	۰.۳۵ %	۱۵۸,۸۱۲	۰.۰۳ %	۸۵,۷۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۷۳۶,۷۸۸	۹۹.۴۳ %	۱,۰۳۰,۷۷۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷,۱۶۹	۰.۳۷ %	۱۵,۵۱۳	۰ %	۷۹,۵۳۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۱۳۷,۷۱۹	۹۹.۶۲ %	۱,۰۰۶,۹۴۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۶۶۱,۹۸۲	۰.۱۲ %	۲۵۱,۴۳۶	۰.۰۵ %	۷۷,۰۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۳۷۶,۸۵۴	۹۹.۴۷ %	۱,۰۰۴,۷۰۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۶۵۹,۸۸۷	۰.۱۳ %	۱,۰۳۶,۴۶۲	۰.۲ %	۷۶,۶۲۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۶۱۶,۰۱۹	۹۹.۴۲ %	۱,۰۰۶,۴۳۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۷۶۵,۰۹۰	۰.۳۳ %	۲۲۸,۹۷۴	۰.۰۴ %	۷۵,۹۵۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۶۱۶,۰۱۹	۹۹.۴۲ %	۱,۰۰۶,۴۳۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۷۶۵,۰۹۰	۰.۳۳ %	۲۲۹,۰۶۳	۰.۰۴ %	۷۵,۹۵۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۶۱۶,۰۱۹	۹۹.۴۲ %	۱,۰۰۶,۴۳۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۹۷۵,۰۹۰	۰.۱۸ %	۱,۰۱۹,۱۵۳	۰.۱۹ %	۷۵,۹۵۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵,۶۲۰,۱۲۸	۹۹.۳۹ %	۱,۰۰۳,۹۱۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۹۷۴,۶۳۴	۰.۱۸ %	۱,۱۸۷,۹۰۵	۰.۲۲ %	۷۰,۴۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸,۴۸۹,۴۰۸	۹۹.۳۴ %	۱,۰۰۲,۱۸۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۹۷۳,۷۷۱	۰.۱۹ %	۱,۳۸۰,۶۰۲	۰.۲۶ %	۶۸,۹۵۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...178 »