ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۰,۰۰۶,۳۰۳	۹۹.۲۵ %	۱,۱۰۹,۸۸۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۴۵۱,۸۷۷	۰.۴۱ %	۷۹۳,۵۷۶	۰.۱۳ %	۸۰,۲۴۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۲,۸۹۴,۴۱۰	۹۹.۳۱ %	۱,۱۱۰,۰۹۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۱۸,۳۳۰	۰.۴۴ %	۳۱۴,۰۲۹	۰.۰۵ %	۷۹,۴۱۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹,۲۰۷,۹۷۱	۹۹.۱۷ %	۱,۱۰۴,۰۳۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۲۲۳,۳۲۴	۰.۵۴ %	۵۴۸,۴۵۴	۰.۰۹ %	۷۷,۸۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹,۴۵۷,۸۱۰	۹۹.۰۶ %	۱,۱۰۳,۷۹۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۸۱۸,۶۶۳	۰.۴۷ %	۱,۶۲۱,۷۶۴	۰.۲۷ %	۷۷,۴۷۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۱,۹۲۸,۰۴۷	۹۹.۳۵ %	۱,۱۰۵,۴۷۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵,۸۲۱	۰.۳۴ %	۷۲۹,۳۱۳	۰.۱۲ %	۷۸,۱۶۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۱,۹۲۸,۰۴۷	۹۹.۳۵ %	۱,۱۰۵,۴۷۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵,۸۲۱	۰.۳۴ %	۷۲۹,۴۰۳	۰.۱۲ %	۷۸,۱۶۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۲,۸۳۰,۷۲۵	۹۹.۳۴ %	۱,۱۰۵,۴۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵,۸۲۱	۰.۳۴ %	۷۲۹,۴۹۲	۰.۱۲ %	۷۹,۷۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵,۰۸۳,۰۱۷	۹۹.۴۵ %	۱,۰۷۰,۲۷۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۰۳۹,۴۳۴	۰.۳۵ %	۱۴,۱۶۸	۰ %	۷۶,۳۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۴,۱۲۶,۶۴۱	۹۹.۴۶ %	۱,۱۰۰,۴۴۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۸۳۳	۰.۳۴ %	۱۴,۹۰۰	۰ %	۷۸,۸۸۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰,۲۱۷,۷۴۵	۹۹.۴۶ %	۱,۱۱۸,۱۱۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۰۱۵,۵۱۲	۰.۳۳ %	۱۴,۳۴۹	۰ %	۸۰,۹۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...178 »