صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۲۰۳,۵۹۴ | ۹۹.۴۷ % | ۱,۱۲۶,۰۸۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۵,۱۶۹ | ۰.۳۳ % | ۱۴,۴۷۲ | ۰ % | ۸۲,۱۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۸۷۴,۴۱۹ | ۹۹.۴۷ % | ۱,۱۱۷,۶۴۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۳,۴۱۹ | ۰.۳۳ % | ۱۴,۵۵۷ | ۰ % | ۸۰,۷۴۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۸۷۴,۴۱۹ | ۹۹.۴۷ % | ۱,۱۱۷,۶۴۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۳,۴۱۹ | ۰.۳۳ % | ۱۴,۶۴۷ | ۰ % | ۸۰,۷۴۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۴۳۵,۹۹۱ | ۹۹.۴۶ % | ۱,۱۱۷,۶۴۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۳,۴۱۹ | ۰.۳۳ % | ۱۴,۷۳۶ | ۰ % | ۸۰,۷۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۹۱۲,۰۹۷ | ۹۹.۲۷ % | ۱,۱۳۷,۳۶۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۰,۷۲۶ | ۰.۵۲ % | ۱۴,۷۹۶ | ۰ % | ۸۳,۱۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۴۴۳,۶۹۳ | ۹۹.۳۵ % | ۱,۱۳۲,۹۶۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۰,۸۹۶ | ۰.۴۵ % | ۲۱,۳۲۲ | ۰ % | ۸۱,۵۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۴۷۴,۶۲۷ | ۹۸.۴۵ % | ۱,۱۱۶,۶۲۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۶۰,۰۸۳ | ۱.۲۸ % | ۴۵۸,۰۱۸ | ۰.۰۸ % | ۸۷,۴۵۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۹۲۹,۷۹۷ | ۹۹.۰۶ % | ۱,۱۳۵,۶۵۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۸,۵۲۶ | ۰.۳۳ % | ۲,۴۴۰,۹۴۴ | ۰.۴۱ % | ۹۰,۸۳۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۳۲۵,۷۴۱ | ۹۸.۸۷ % | ۱,۰۷۴,۰۰۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۴,۶۳۴ | ۰.۳۵ % | ۳,۳۳۹,۳۱۲ | ۰.۵۸ % | ۸۸,۱۹۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۳۲۵,۷۴۱ | ۹۸.۸۷ % | ۱,۰۷۴,۰۰۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۴,۶۳۴ | ۰.۳۵ % | ۳,۳۳۹,۴۰۲ | ۰.۵۸ % | ۸۸,۱۹۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |