صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۲۲۶,۵۵۷ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۸۶۷ | ۰.۱۴ % | ۵,۹۴۵ | ۰ % | ۶۱,۷۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۱۴۱,۷۲۳ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۸۶۷ | ۰.۱۵ % | ۲,۹۲۲ | ۰ % | ۵۹,۳۲۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۱۴۱,۷۲۳ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۸۶۷ | ۰.۱۵ % | ۲,۹۳۶ | ۰ % | ۵۹,۳۲۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۹۹۸,۰۵۲ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۸۶۷ | ۰.۱۵ % | ۲,۹۵۱ | ۰ % | ۵۸,۶۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۹۹۸,۰۵۲ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۸۶۷ | ۰.۱۵ % | ۲,۹۶۵ | ۰ % | ۵۸,۶۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۹۹۸,۰۵۲ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۸۵۰ | ۰.۱۵ % | ۲,۹۷۹ | ۰ % | ۵۸,۶۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۴۴۶,۴۶۹ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹,۵۲۷ | ۰.۱۸ % | ۷۰۹,۸۷۹ | ۰.۱۵ % | ۵۷,۳۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۷۰۳,۹۱۸ | ۹۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۳,۹۵۰ | ۰.۱۴ % | ۷۵۹,۳۰۶ | ۰.۱۶ % | ۶۱,۹۴۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۲۰۳,۰۰۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۵۸۳ | ۰.۱۴ % | ۳,۰۴۶ | ۰ % | ۶۰,۲۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۵۴۳,۴۹۶ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۹۵۴ | ۰.۱۴ % | ۳,۰۳۷ | ۰ % | ۵۷,۹۱۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |