ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۰۲۹,۲۸۱	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۳۶	۰.۰۱ %	۳,۱۹۶	۰ %	۴۶,۵۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۳۷۸,۴۱۷	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۳۶	۰.۰۱ %	۳,۲۱۱	۰ %	۴۴,۴۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۰۸۲,۱۶۲	۹۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۱,۱۸۵	۰.۴۳ %	۳,۲۲۹	۰ %	۴۴,۹۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۵۶۵,۵۶۵	۹۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۷,۷۸۴	۰.۳۸ %	۳,۲۴۰	۰ %	۴۵,۵۹۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۱۲۰,۰۱۱	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۹,۷۵۶	۰.۵۵ %	۳,۲۵۴	۰ %	۴۴,۰۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۱۲۰,۰۱۱	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۹,۷۵۶	۰.۵۵ %	۳,۲۶۹	۰ %	۴۴,۰۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۱۲۰,۰۱۱	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۹,۷۵۶	۰.۵۵ %	۳,۲۸۳	۰ %	۴۴,۰۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۷۸۰,۸۳۲	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹,۹۵۷	۰.۵۳ %	۴۳,۰۹۶	۰.۰۱ %	۴۵,۱۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۷۸۰,۸۳۲	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹,۹۵۷	۰.۵۳ %	۴۳,۱۱۱	۰.۰۱ %	۴۵,۱۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۱۲۶,۲۷۸	۹۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۰,۳۸۲	۰.۶۹ %	۳,۳۲۷	۰ %	۴۵,۰۵۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...178 »