ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۲۰۹,۲۸۶	۹۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹,۹۵۸	۰.۵۳ %	۳,۳۴۱	۰ %	۴۶,۸۳۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۵۱۸,۱۳۸	۹۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹,۹۵۷	۰.۵۳ %	۳,۳۵۸	۰ %	۴۶,۹۷۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۵۱۸,۱۳۸	۹۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹,۹۵۶	۰.۵۳ %	۳,۳۷۲	۰ %	۴۶,۹۷۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۵۱۸,۱۳۸	۹۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹,۹۵۶	۰.۵۳ %	۳,۳۸۷	۰ %	۴۶,۹۷۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۵۲۵,۵۶۰	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹,۹۵۶	۰.۵۴ %	۳۲,۲۸۱	۰.۰۱ %	۴۴,۹۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۵۰۸,۹۱۲	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹,۹۵۷	۰.۵۳ %	۱,۵۸۴,۸۳۰	۰.۴۱ %	۴۶,۲۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۲۸۹,۳۷۹	۹۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۹,۸۴۷	۱.۵۹ %	۳,۴۴۱	۰ %	۴۴,۳۳۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۲۴۸,۴۲۰	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹,۸۴۹	۰.۵۵ %	۱,۷۳۴	۰ %	۴۵,۵۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۵۸۸,۶۷۰	۹۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹,۸۴۹	۰.۵۳ %	۱,۷۴۱	۰ %	۴۸,۳۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۵۸۸,۶۷۰	۹۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹,۸۴۹	۰.۵۳ %	۱,۷۴۸	۰ %	۴۸,۳۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...178 »