ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۲,۳۶۰,۰۲۵	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵,۰۹۴	۰.۱۵ %	۳,۰۶۳	۰ %	۵۲,۶۹۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۲,۳۶۰,۰۲۵	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵,۰۹۴	۰.۱۵ %	۳,۰۷۷	۰ %	۵۲,۶۹۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۲,۳۶۰,۰۲۵	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵,۰۹۱	۰.۱۵ %	۳,۰۹۱	۰ %	۵۲,۶۹۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۱۵۵,۳۹۰	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۹۲۳	۰.۰۳ %	۶,۳۶۸	۰ %	۴۸,۸۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۰۹۵,۱۹۷	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۷۳	۰.۰۲ %	۲۶۲,۳۶۳	۰.۰۷ %	۴۷,۶۵۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۷۵۵,۳۸۲	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۹۱۸	۰.۰۲ %	۳۶۱,۶۷۵	۰.۰۹ %	۴۶,۷۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۹۵۸,۶۹۲	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۹۶	۰.۰۱ %	۵,۲۹۱	۰ %	۴۷,۴۳۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۰۲۹,۲۸۱	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۹۶	۰.۰۱ %	۳,۱۵۳	۰ %	۴۶,۵۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۰۲۹,۲۸۱	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۹۶	۰.۰۱ %	۳,۱۶۸	۰ %	۴۶,۵۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۰۲۹,۲۸۱	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۹۶	۰.۰۱ %	۳,۱۸۲	۰ %	۴۶,۵۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...178 »