ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۳۱۵,۴۹۲	۹۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۳۲۱	۰.۵۷ %	۱,۸۲۹	۰ %	۴۳,۹۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۰۴۰,۷۱۲	۹۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۱۹۱	۰.۵۷ %	۳۶۲,۸۲۲	۰.۱ %	۴۳,۷۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۸۵۱,۶۲۹	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۶۰۸	۰.۵۶ %	۱,۸۲۹	۰ %	۴۴,۸۹۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۸۵۱,۶۲۹	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۶۰۸	۰.۵۶ %	۱,۸۳۷	۰ %	۴۴,۸۹۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۸۵۱,۶۲۹	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۶۰۸	۰.۵۶ %	۱,۸۴۴	۰ %	۴۴,۸۹۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۴۵۷,۷۹۶	۹۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۶۰۸	۰.۵۷ %	۱,۸۵۱	۰ %	۴۳,۱۵۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۳۴۵,۰۷۰	۹۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۳,۸۱۳	۰.۶۶ %	۱,۸۵۸	۰ %	۴۱,۰۵۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۳۴۵,۰۷۰	۹۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۳,۸۱۳	۰.۶۶ %	۱,۸۶۶	۰ %	۴۱,۰۵۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۳۴۵,۰۷۰	۹۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۳,۸۱۳	۰.۶۶ %	۱,۸۷۳	۰ %	۴۱,۰۵۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۳۴۵,۰۷۰	۹۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۳,۸۱۳	۰.۶۶ %	۱,۸۸۰	۰ %	۴۱,۰۵۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...178 »