صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۷۸۲,۰۷۵ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۱,۵۵۰ | ۰.۵۹ % | ۲۲,۱۲۶ | ۰.۰۱ % | ۴۱,۶۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۳۶۴,۸۲۴ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۱,۶۹۲ | ۰.۵۸ % | ۱۱,۸۸۱ | ۰ % | ۴۲,۸۴۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۲۱۱,۱۷۰ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۲,۲۲۷ | ۰.۶ % | ۴۳۲,۰۷۱ | ۰.۱۲ % | ۴۰,۷۴۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۷۲۷,۳۸۰ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۰,۲۲۸ | ۰.۶۱ % | ۱۹,۸۲۳ | ۰.۰۱ % | ۳۹,۱۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۴۶۳,۱۲۹ | ۹۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۲,۲۶۰ | ۱.۰۹ % | ۱,۳۹۸,۷۶۲ | ۰.۳۸ % | ۳۹,۷۴۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۴۶۳,۱۲۹ | ۹۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۲,۲۶۰ | ۱.۰۹ % | ۱,۳۹۸,۷۶۹ | ۰.۳۸ % | ۳۹,۷۴۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۴۶۳,۱۲۹ | ۹۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۶,۱۸۳ | ۰.۵ % | ۳,۵۴۴,۸۵۳ | ۰.۹۷ % | ۳۹,۷۴۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۴۶۳,۱۲۹ | ۹۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۶,۱۸۳ | ۰.۵ % | ۳,۵۴۴,۸۶۰ | ۰.۹۷ % | ۳۹,۷۴۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۸۶۶,۸۰۸ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۶,۶۳۶ | ۰.۴۹ % | ۱,۳۴۶,۱۴۱ | ۰.۳۷ % | ۴۱,۱۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۹۵۱,۲۴۰ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۶,۶۳۶ | ۰.۵۱ % | ۲,۱۶۹ | ۰ % | ۳۹,۴۱۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |