ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۲۵۰,۰۸۶	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۷۴۱	۰.۲۳ %	۱۸,۷۰۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۲۵۰,۰۸۶	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۷۴۱	۰.۱۲ %	۳۵۶,۷۱۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۰۳۲,۵۹۲	۹۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۷۳۱	۰.۱ %	۱,۰۸۱,۲۱۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۶۹۹,۶۳۱	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹,۶۶۵	۰.۰۹ %	۱۶,۷۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶,۲۳۱,۴۰۳	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۴۸۶	۰.۰۹ %	۱۶,۷۷۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸,۴۵۷,۱۱۸	۹۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۳۶	۰.۱ %	۲,۸۱۴,۷۵۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۰۶۰,۸۲۸	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۲۸	۰.۱ %	۱۶,۷۸۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۰۶۰,۸۲۸	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۲۸	۰.۱ %	۱۶,۷۹۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۰۶۰,۸۲۸	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۲۸	۰.۱ %	۱۶,۸۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۳۰۵,۲۴۹	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۲۸	۰.۱ %	۱۶,۸۰۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...178 »