ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۴۶۸,۵۵۹	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۱۹۳	۰.۵۶ %	۲,۱۷۷	۰ %	۴۲,۶۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۰۰۰,۷۹۲	۹۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۴۶۵	۰.۵۴ %	۴۲۸,۹۴۲	۰.۱۱ %	۴۶,۰۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۰۰۰,۷۹۲	۹۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۴۶۴	۰.۵۴ %	۴۲۸,۹۴۹	۰.۱۱ %	۴۶,۰۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۰۰۰,۷۹۲	۹۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۴۶۴	۰.۵۴ %	۴۲۸,۹۵۷	۰.۱۱ %	۴۶,۰۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۵۵۳,۴۹۱	۹۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱,۶۸۰	۰.۱۶ %	۱,۶۹۰,۷۸۳	۰.۴۴ %	۴۵,۱۰۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۹۲۲,۸۳۹	۹۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۱۲۳	۰.۱۱ %	۱,۱۹۰,۶۰۶	۰.۳۱ %	۴۵,۲۹۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۶۸۹,۸۸۴	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۵	۰ %	۳۹۵,۶۰۰	۰.۱ %	۴۶,۷۵۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۷۲۴,۱۵۰	۹۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۴۲۷	۰.۴۸ %	۱,۳۳۳,۰۱۵	۰.۳۳ %	۴۶,۴۴۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۹۳۴,۷۵۲	۹۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۱۷۵	۰.۴۸ %	۵۲,۱۱۸	۰.۰۱ %	۴۷,۶۶۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۹۳۴,۷۵۲	۹۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۱۷۵	۰.۴۸ %	۵۲,۱۲۵	۰.۰۱ %	۴۷,۶۶۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...178 »