ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۹۳۴,۷۵۲	۹۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۱۷۵	۰.۴۸ %	۵۲,۱۳۲	۰.۰۱ %	۴۷,۶۶۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۱۱۶,۱۰۶	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۴۷۹	۰.۴۸ %	۳۰,۷۰۱	۰.۰۱ %	۴۱,۹۵۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۷۴۱,۹۳۱	۹۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۷۳۴	۰.۴۷ %	۲,۲۶۳	۰ %	۹,۵۳۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۷۳۳,۲۹۶	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۴۸۲	۰.۵ %	۷۵,۲۰۵	۰.۰۲ %	۷,۷۱۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۷,۶۲۱,۵۰۴	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۶۰۸	۰.۵ %	۶۴,۰۱۴	۰.۰۲ %	۶۵۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۶۷۶,۵۸۳	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۹۰۷	۰.۵۱ %	۶۶,۱۸۴	۰.۰۲ %	۴۳۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۶۷۶,۴۵۰	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۹۰۷	۰.۵۱ %	۶۶,۱۹۱	۰.۰۲ %	۴۳۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۶۷۶,۵۸۳	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۹۰۷	۰.۵۱ %	۶۶,۱۹۸	۰.۰۲ %	۴۳۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۰۳,۱۴۶	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۷۱۰	۰.۵۲ %	۶۶,۵۷۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۸۴۴,۶۳۳	۹۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۷۱۰	۰.۴۸ %	۶۶,۸۲۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...178 »