ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۲۵۱,۴۰۹	۹۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۱۸۰	۰.۵۶ %	۲,۰۳۲	۰ %	۴۹,۰۴۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۲۵۱,۴۰۹	۹۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۱۸۰	۰.۵۶ %	۲,۰۳۹	۰ %	۴۹,۰۴۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۲۵۱,۴۰۹	۹۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۱۸۰	۰.۵۶ %	۲,۰۴۶	۰ %	۴۹,۰۴۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۸۳۰,۷۷۴	۹۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰,۸۳۹	۰.۶ %	۱۲۵,۳۵۳	۰.۰۳ %	۴۸,۳۵۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۱۸۳,۴۱۵	۹۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰,۷۹۴	۰.۵۹ %	۱۷۶,۳۶۰	۰.۰۵ %	۵۰,۰۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۰۳۷,۴۶۵	۹۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۱,۰۶۱	۰.۵۸ %	۷۵۳,۲۳۷	۰.۲ %	۵۱,۴۵۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۳۱۴,۴۱۸	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۱,۳۵۱	۰.۶ %	۱,۸۱۹,۳۶۴	۰.۵ %	۴۹,۸۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۶۰۵,۳۰۴	۹۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۱,۲۶۵	۰.۵۹ %	۴۷,۱۱۲	۰.۰۱ %	۵۲,۷۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۶۰۵,۳۰۴	۹۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۱,۲۶۵	۰.۵۹ %	۴۷,۱۱۹	۰.۰۱ %	۵۲,۷۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۶۰۵,۳۰۴	۹۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۱,۲۶۵	۰.۵۹ %	۴۷,۱۲۷	۰.۰۱ %	۵۲,۷۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...178 »