ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۳۴۵,۰۷۰	۹۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۳,۸۱۳	۰.۶۶ %	۱,۸۸۷	۰ %	۴۱,۰۵۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۳۴۵,۰۷۰	۹۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۶۶۸	۰.۵۸ %	۲۸۱,۰۴۱	۰.۰۸ %	۴۱,۰۵۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۰۹۶,۳۷۷	۹۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۵۷۹	۰.۶ %	۱,۹۲۲	۰ %	۳۸,۶۸۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۷۲۲,۸۴۸	۹۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۵۷۹	۰.۶ %	۲۷۴,۰۴۳	۰.۰۸ %	۳۸,۳۵۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۹۴۹,۹۰۲	۹۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۳۲۲	۰.۵۹ %	۲,۰۵۰	۰ %	۴۰,۲۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۳۰۷,۸۰۸	۹۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۳۲۲	۰.۶۲ %	۶۲,۸۳۰	۰.۰۲ %	۳۶,۸۷۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۲۶۸,۹۹۳	۹۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳,۹۳۶	۰.۶۳ %	۱۲۰,۳۱۷	۰.۰۴ %	۳۷,۴۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۲۶۸,۹۹۳	۹۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳,۹۳۶	۰.۶۳ %	۱۲۰,۳۲۵	۰.۰۴ %	۳۷,۴۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۲۶۸,۹۹۳	۹۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳,۹۳۶	۰.۶۳ %	۱۲۰,۳۳۲	۰.۰۴ %	۳۷,۴۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۲۶۸,۹۹۳	۹۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳,۹۳۶	۰.۶۳ %	۱۲۰,۳۳۹	۰.۰۴ %	۳۷,۴۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...178 »