ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۵۸۸,۶۷۰	۹۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹,۸۴۹	۰.۵۳ %	۱,۷۵۵	۰ %	۴۸,۳۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۶۸۹,۸۱۱	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹,۸۵۰	۰.۵۴ %	۱,۷۵۵	۰ %	۴۷,۳۵۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۶۲۰,۳۰۱	۹۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹,۸۵۰	۰.۵۵ %	۶۹۷,۴۰۴	۰.۱۹ %	۴۴,۵۱۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۸۲۱,۷۵۲	۹۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۸,۹۰۰	۰.۵۴ %	۷۲۲,۲۶۰	۰.۱۹ %	۴۸,۱۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۷۳۴,۱۹۹	۹۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۸,۶۰۲	۰.۵۳ %	۱,۷۸۳	۰ %	۴۹,۶۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۷,۷۳۳,۶۲۵	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۸,۸۳۲	۰.۵۵ %	۱,۷۹۰	۰ %	۴۸,۸۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۷,۷۳۳,۶۲۵	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۸,۸۳۲	۰.۵۵ %	۱,۷۹۸	۰ %	۴۸,۸۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۷,۷۳۳,۶۲۵	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۸,۸۳۲	۰.۵۵ %	۱,۸۰۵	۰ %	۴۸,۸۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۷۲۶,۱۱۱	۹۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۲۱۶	۰.۵۶ %	۸۳,۹۱۱	۰.۰۲ %	۴۵,۱۱۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۲۸۱,۰۵۵	۹۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۰۲۹	۰.۵۷ %	۷۶۹,۹۳۰	۰.۲۱ %	۴۳,۳۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...178 »