ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۵۷۸,۹۸۱	۹۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۴۴۳	۰.۶۳ %	۹۳۲,۴۵۳	۰.۲۹ %	۳۷,۲۵۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱,۶۱۵,۷۵۲	۹۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳,۹۰۸	۰.۶۳ %	۹۰,۰۷۲	۰.۰۳ %	۳۶,۶۵۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳,۸۹۷,۰۳۴	۹۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۸۱۱	۰.۶۱ %	۱۰,۰۸۰	۰ %	۳۸,۶۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۵۴۴,۶۷۱	۹۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵,۱۸۴	۰.۶۲ %	۱۶,۳۲۲	۰ %	۳۹,۳۲۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۵۴۴,۶۷۱	۹۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵,۱۸۴	۰.۶۲ %	۱۶,۳۲۹	۰ %	۳۹,۳۲۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۵۴۴,۶۷۱	۹۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵,۱۸۴	۰.۶۲ %	۱۶,۳۳۶	۰ %	۳۹,۳۲۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱,۴۳۵,۵۰۱	۹۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۴۷۵	۰.۶۹ %	۱۶,۳۳۰	۰.۰۱ %	۳۸,۷۸۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۱۴۷,۲۷۹	۹۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۰,۱۴۵	۰.۶۷ %	۲,۰۴۲	۰ %	۴۲,۶۸۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۱۵۵,۰۷۸	۹۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۱۸۰	۰.۵۸ %	۲,۰۱۷	۰ %	۴۵,۲۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۸۲۴,۰۷۹	۹۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۱۸۰	۰.۵۹ %	۲,۰۲۵	۰ %	۴۴,۲۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...178 »