صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۵۶۳,۱۶۵ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۶۰۷ | ۰.۲۶ % | ۷۶۶,۸۹۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۵۶۳,۱۶۵ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۶۰۷ | ۰.۲۶ % | ۷۶۶,۸۹۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۵۶۳,۱۶۵ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۶۰۷ | ۰.۲۶ % | ۷۶۶,۹۰۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۵۶۳,۱۶۵ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۶۰۷ | ۰.۲۶ % | ۷۶۶,۹۱۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۲۱۸,۷۳۰ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۹۶۱ | ۰.۱۵ % | ۹۴۸,۷۰۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۵۹۵,۴۳۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۳۴۵ | ۰.۰۹ % | ۱۹۳,۵۳۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۶۳۴,۷۴۷ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۹۵۷ | ۰.۰۹ % | ۸۱,۵۴۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۴۴۰,۵۵۴ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۱۷۹ | ۰.۲۶ % | ۱۶,۹۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۴۴۰,۵۵۴ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۱۷۹ | ۰.۲۶ % | ۱۶,۹۴۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۴۴۰,۵۵۴ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۱۷ | ۰.۰۳ % | ۷۸۱,۵۱۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |