صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۲۷۱,۸۹۸ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۹۵۷ | ۰.۳۵ % | ۱۳۸,۶۰۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۲۷۱,۸۹۸ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۹۵۷ | ۰.۳۵ % | ۱۳۸,۶۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۲۷۱,۸۹۸ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۹۵۷ | ۰.۳۵ % | ۱۳۸,۷۱۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۲۷۱,۸۹۸ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۰۶۹ | ۰.۲۶ % | ۱,۴۲۴,۱۶۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۲۷۱,۸۹۸ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۰۶۹ | ۰.۲۶ % | ۱,۴۲۴,۲۲۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۲۷۱,۸۹۸ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۰۷۱ | ۰.۲۶ % | ۱,۴۲۴,۲۷۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۲۷۱,۸۹۸ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۰۷۱ | ۰.۲۶ % | ۱,۴۲۴,۳۲۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۲۷۱,۸۹۸ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۰۷۱ | ۰.۲۶ % | ۱,۴۲۴,۳۷۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۴۴۴,۱۵۰ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۳,۷۲۵ | ۰.۱۸ % | ۱,۵۲۰,۴۸۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۹۶۹,۰۳۹ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۹۱۱ | ۰.۱۸ % | ۸۴۱,۸۶۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |