ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۶۸۶,۰۱۹	۹۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۳,۲۵۸	۰.۱۸ %	۱,۰۱۱,۸۲۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۱۱۳,۱۳۲	۹۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۳,۹۶۷	۰.۱۸ %	۸۹۰,۰۸۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۰۰۳,۳۷۹	۹۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۴,۳۳۶	۰.۱۹ %	۷۷۲,۱۴۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۰۰۳,۳۷۹	۹۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۴,۳۳۶	۰.۱۹ %	۷۷۲,۱۹۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۰۰۳,۳۷۹	۹۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۴,۳۳۶	۰.۱۹ %	۷۷۲,۲۴۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۵۱۴,۳۵۹	۹۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۷۴۳	۰.۱۹ %	۱,۶۸۹,۴۸۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۹۶۹,۸۴۴	۹۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۰۴۴	۰.۱۹ %	۲,۹۲۴,۵۸۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۴۴۸,۵۰۰	۹۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۰,۴۶۸	۰.۱۸ %	۵۸۵,۷۵۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۸۲۷,۶۴۶	۹۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۰,۰۰۷	۰.۱۸ %	۸۵۴,۹۹۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۶۰۷,۲۵۰	۹۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۸۳۸	۰.۱۸ %	۴۶۱,۰۷۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...178 »