صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۷۱۶,۹۱۸ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۳۵۳ | ۰.۲۷ % | ۴۳,۸۶۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۷۱۶,۹۱۸ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۳۵۳ | ۰.۲۷ % | ۴۳,۹۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۷۱۶,۹۱۸ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۳۵۳ | ۰.۲۷ % | ۴۳,۹۷۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۲۱۷,۴۵۱ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۳۵۳ | ۰.۲۸ % | ۵۵۱,۰۲۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۱۸۸,۵۱۵ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۲۶۷ | ۰.۲۸ % | ۲۸۶,۳۴۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۵۰۰,۳۵۳ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۵۰۳ | ۰.۲۸ % | ۳۹,۳۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۸۲۱,۷۱۱ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۱۹۲ | ۰.۲۵ % | ۳۹,۴۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۸۲۱,۷۱۱ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۱۹۲ | ۰.۲۵ % | ۳۹,۵۰۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۸۲۱,۷۱۱ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۱۹۲ | ۰.۲۵ % | ۳۹,۵۵۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۸۲۱,۷۱۱ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۱۹۲ | ۰.۲۵ % | ۳۹,۶۰۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |