صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۴۹۶,۶۱۶ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۴۰۵ | ۰.۰۳ % | ۵۷۸,۴۲۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۰۱۳,۳۵۱ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۳۵ | ۰.۰۲ % | ۵۷,۷۱۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۴۸۶,۳۹۶ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۰۲ | ۰.۰۳ % | ۵,۲۳۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۴۸۶,۳۹۶ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۰۲ | ۰.۰۳ % | ۵,۲۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۴۸۶,۳۹۶ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۰۲ | ۰.۰۳ % | ۵,۳۶۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۳۰۶,۸۵۱ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۳۰ | ۰.۰۳ % | ۶۰۷,۶۵۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۳۸۹,۹۷۲ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۴۸ | ۰.۰۳ % | ۷۷۰,۷۷۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۰۳۷,۷۵۰ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۷۶ | ۰.۰۱ % | ۸۵۹,۰۴۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۱۵۰,۳۳۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۲۵ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۰۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۱۰۱,۹۸۲ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۱۰ | ۰.۰۲ % | ۵,۶۶۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |