صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۱۰۱,۹۸۲ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۱۰ | ۰.۰۲ % | ۵,۷۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۱۰۱,۹۸۲ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۱۰ | ۰.۰۲ % | ۵,۷۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۷۵۹,۰۸۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۱۰ | ۰.۰۲ % | ۵,۸۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۲۷۲,۲۵۲ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۰۵ | ۰.۰۲ % | ۵,۹۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۶۱۸,۸۳۸ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۰۵ | ۰.۰۲ % | ۵,۹۸۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۲۲۷,۲۹۸ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۸۰۴ | ۰.۱۸ % | ۶,۰۴۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۵۳۱,۱۰۵ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۷۹۰ | ۰.۱۹ % | ۶,۱۱۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۵۳۱,۱۰۵ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۷۹۰ | ۰.۱۹ % | ۶,۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۵۳۱,۱۰۵ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۷۹۰ | ۰.۱۹ % | ۶,۲۴۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۵۰۸,۵۵۴ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۷۹۰ | ۰.۱۹ % | ۶,۳۰۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |