ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۲۸۷,۵۴۳	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۹۰۳	۰.۲۲ %	۱۰,۴۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۸۳۹,۱۳۶	۹۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۷,۳۶۹	۰.۴۷ %	۹,۱۹۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۸۳۹,۱۳۶	۹۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۷,۳۶۹	۰.۴۷ %	۹,۲۵۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۸۳۹,۱۳۶	۹۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۶۹	۰.۲۲ %	۴۸۹,۳۲۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۱۵۴,۹۵۵	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۶۵	۰.۲۱ %	۸,۶۰۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۸۹۹,۲۴۵	۹۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۸۸۶	۰.۲۱ %	۸,۶۷۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۱۵۲,۷۲۶	۹۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۲۳۴	۰.۲ %	۴۰۸,۰۵۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۶۱۳,۹۹۷	۹۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۸۶۷	۰.۲۱ %	۲۹۴,۱۲۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۲۷۵,۵۲۷	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۵۸۳	۰.۵۲ %	۸,۸۶۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۲۷۵,۵۲۷	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۵۸۳	۰.۵۲ %	۸,۹۲۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...178 »