صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۱۷۹,۶۳۳ | ۹۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷,۶۷۱ | ۰.۷ % | ۳,۸۷۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۱۷۹,۶۳۳ | ۹۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶,۶۷۱ | ۰.۵۶ % | ۲۳۴,۸۹۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۹۹۴,۷۶۳ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۴,۲۲۱ | ۰.۵۸ % | ۳,۸۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۱۷۹,۷۸۰ | ۹۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۷۲۹ | ۰.۳۶ % | ۶,۳۱۶,۳۸۱ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۱۲۰,۱۱۶ | ۹۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۶,۸۹۷ | ۳.۸۵ % | ۳,۸۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۹۶,۵۷۹ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۱۹۶ | ۰.۳۷ % | ۳,۸۹۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۸۰۸,۷۱۱ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۹۴۷ | ۰.۳۹ % | ۴,۸۸۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۸۰۸,۷۱۱ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۹۴۷ | ۰.۳۹ % | ۴,۹۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۸۰۸,۷۱۱ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۹۴۷ | ۰.۳۹ % | ۴,۹۴۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۱۵۶,۴۵۰ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۷۷۲ | ۰.۴ % | ۴,۶۵۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |