صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۰۱,۶۵۳ | ۹۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۰,۴۱۳ | ۱.۵ % | ۵۰۸,۲۴۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۷۵,۸۴۳ | ۹۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۱,۲۵۸ | ۱.۵۳ % | ۱۰,۷۴۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۷۵,۸۴۳ | ۹۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۱,۲۵۸ | ۱.۵۳ % | ۱۰,۷۵۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۷۵,۸۴۳ | ۹۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۱,۲۵۸ | ۱.۵۳ % | ۱۰,۷۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۶۶۸,۱۲۲ | ۹۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۸,۱۸۵ | ۱.۳۴ % | ۵۱۷,۰۲۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۴۵۹,۰۶۹ | ۹۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰,۵۱۵ | ۱.۳۳ % | ۶۴۸,۷۶۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۰۵۱,۹۳۹ | ۹۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۷,۶۱۸ | ۱.۳ % | ۱۹۹,۶۱۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۷۴۵,۹۳۲ | ۹۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۰۰۴ | ۱.۳۱ % | ۲۰۷,۸۶۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۲۰۹,۷۰۱ | ۹۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۳,۳۹۸ | ۱.۶ % | ۴,۰۸۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۲۰۹,۷۰۱ | ۹۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۳,۳۹۸ | ۱.۶ % | ۴,۰۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |