صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۲۰۹,۷۰۱ | ۹۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۵,۳۹۸ | ۰.۷۸ % | ۹۵۲,۱۱۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۳۷,۲۸۴ | ۹۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۱۸۶ | ۰.۸۶ % | ۱,۱۱۹,۸۳۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۵۲۳,۱۲۳ | ۹۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۹,۴۶۸ | ۱.۴۲ % | ۲۹۰,۴۵۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۶۵۳,۰۳۰ | ۹۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲,۶۳۳ | ۱.۶۸ % | ۳,۴۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۵۱,۹۶۱ | ۹۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۵,۰۳۱ | ۱.۶۷ % | ۶,۶۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۲۲۲,۴۰۹ | ۹۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۹,۰۲۳ | ۲.۳ % | ۳,۸۷۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۲۲۲,۴۰۹ | ۹۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۹,۰۲۳ | ۲.۳ % | ۳,۸۹۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۲۲۲,۴۰۹ | ۹۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۹,۰۲۲ | ۲.۳ % | ۳,۹۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۱۹۴,۱۴۹ | ۹۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۵۸۰ | ۰.۹۶ % | ۵۰۰,۱۲۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۶۶۰,۷۹۹ | ۹۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۵,۷۹۴ | ۱.۲۵ % | ۲۷۸,۵۹۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |