ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۰۹۵,۳۴۵	۹۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳,۱۴۸	۰.۴۱ %	۴۷۶,۳۴۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۸۴۸,۴۱۳	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۱۷۵	۰.۲ %	۴,۰۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۰۴۵,۷۵۶	۹۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۱۷۵	۰.۲ %	۱۷,۸۷۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۴۲,۴۸۶	۹۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳,۹۹۳	۰.۴۱ %	۱۷,۸۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۴۲,۴۸۶	۹۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳,۹۹۳	۰.۴۱ %	۱۷,۹۲۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۴۲,۴۸۶	۹۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳,۹۹۳	۰.۴۱ %	۱۷,۹۵۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۴۲,۴۸۶	۹۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۹۹۳	۰.۱۸ %	۳۳۷,۹۷۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۹۳,۴۰۰	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۹۹۳	۰.۱۸ %	۷,۸۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۷۹,۶۱۷	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۵۹۲	۰.۰۹ %	۷,۶۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۷۳۳,۲۱۳	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۳۳	۰.۰۹ %	۹۳,۲۸۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...178 »