صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۲۷۵,۵۲۷ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۶۲۰ | ۰.۲۶ % | ۵۱۸,۹۴۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۴۶۶,۰۰۷ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۶۲۰ | ۰.۲۶ % | ۷۳۹,۰۴۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۸۱۵,۹۱۴ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۶۲۰ | ۰.۲۶ % | ۷۳۹,۱۱۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۱۴۱,۴۷۵ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۸۹۵ | ۰.۱۷ % | ۱۹۸,۸۲۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۶۰۸,۲۵۰ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۹۲۰ | ۰.۱۳ % | ۵۳۷,۷۹۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۶۲۸,۵۰۴ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۸۱۹ | ۰.۱۳ % | ۱۴,۴۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۶۲۸,۵۰۴ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۸۱۹ | ۰.۱۳ % | ۱۴,۴۶۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۶۲۸,۵۰۴ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۸۱۹ | ۰.۱۲ % | ۳۴,۵۲۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۰۷۲,۲۵۰ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۸۷ | ۰.۰۵ % | ۲۸۳,۰۱۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۹۱۷,۹۳۲ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۶۸۹ | ۰.۱۴ % | ۱,۲۹۰,۵۴۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |