صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۰۸۸,۹۴۶ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۷۹۰ | ۰.۱۹ % | ۶,۳۶۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۰۸۸,۹۴۶ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۷۹۰ | ۰.۱۹ % | ۶,۴۳۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۹۴۸,۲۵۸ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۷۹۰ | ۰.۱۹ % | ۶,۴۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۸۹۱,۲۷۴ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۷۹۰ | ۰.۱۹ % | ۶,۵۵۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۸۹۱,۲۷۴ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۷۹۰ | ۰.۱۹ % | ۶,۶۲۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۸۹۱,۲۷۴ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۴۴۹ | ۰.۱۸ % | ۶,۶۸۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۳۹۱,۴۹۹ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۳۴۸ | ۰.۱۹ % | ۲۰۶,۶۶۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۹۴,۷۴۲ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۷۲۸ | ۰.۱۹ % | ۶,۷۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۶۴۵,۲۵۷ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۹۲۵ | ۰.۱۹ % | ۶,۹۶۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۳۶۶,۰۲۸ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۸۸۷ | ۰.۱۹ % | ۷۲۱,۴۵۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |