ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۵۲۷,۱۰۲	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۴۴۳	۰.۰۴ %	۳۹,۹۶۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۲۰۳,۲۳۶	۹۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۷۵	۰.۰۳ %	۶۶۴,۶۰۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۴۵۶,۲۴۹	۹۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸,۷۶۹	۰.۲۷ %	۱,۸۸۱,۸۷۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۷۰۸,۵۵۲	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۳۹	۰.۰۱ %	۷۲۷,۰۴۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۸۶۰,۸۲۰	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۰۵	۰.۰۱ %	۹۲,۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۲۲۳,۳۴۳	۹۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۴,۵۸۴	۰.۳۳ %	۹۲,۲۱۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۲۲۳,۳۴۳	۹۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۴,۵۸۴	۰.۳۳ %	۹۲,۲۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۲۲۳,۳۴۳	۹۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰,۰۴۶	۰.۱۲ %	۶۵۶,۸۷۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۷۴۲,۵۷۴	۹۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۴۸۴	۰.۱۶ %	۲۷۰,۵۳۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۹۳۴,۵۵۳	۹۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۹۴۰	۰.۰۸ %	۶۳۷,۱۳۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...178 »