صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۳۰۱,۲۸۲ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۷ | ۰ % | ۲,۰۶۷,۳۵۸ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۳۲۴,۴۷۹ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۱۳۸ | ۰.۰۶ % | ۳۹,۷۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۸۷۴,۷۶۹ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۱۴۸ | ۰.۰۵ % | ۳۹,۷۶۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۰۸۷,۹۸۵ | ۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۱۴۳ | ۰.۵۵ % | ۱,۲۶۶,۳۴۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۳۹۵,۹۶۸ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۱۴۳ | ۰.۵۱ % | ۳۷,۶۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۳۹۵,۹۶۸ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۱۴۳ | ۰.۵۱ % | ۳۷,۶۶۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۳۹۵,۹۶۸ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۱۴۳ | ۰.۵۱ % | ۳۷,۷۱۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۵۶۴,۱۷۷ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۲۲۴ | ۰.۰۶ % | ۴۴۶,۰۰۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۴۰۳,۸۸۳ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۹۲۱ | ۰.۰۷ % | ۱,۲۸۳,۶۵۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۱۹۴,۹۴۰ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۹۲۲ | ۰.۰۷ % | ۸۱,۹۵۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |