ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۸۷۸,۹۸۴	۹۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۴,۰۹۶	۰.۲ %	۲۰۹,۸۱۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰,۰۹۵,۴۶۷	۹۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۱۷۵	۰.۱۹ %	۲۱۰,۴۵۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۳۸۹,۹۰۰	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۳۳۴	۰.۱۸ %	۲۱۳,۹۶۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۵۱۴,۲۱۸	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۳۳۵	۰.۱۸ %	۲۲۲,۳۲۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۵۱۴,۲۱۸	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۳۳۵	۰.۱۸ %	۲۲۲,۳۸۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۵۱۴,۲۱۸	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۳۳۴	۰.۱۸ %	۲۲۲,۴۳۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳,۳۶۵,۰۱۲	۹۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۳,۰۷۶	۰.۱۹ %	۲۱۴,۸۹۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷,۰۲۷,۱۴۱	۹۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۱۰۳	۰.۲ %	۲۱۰,۶۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۱۶۰,۹۳۵	۹۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۵۹۷	۰.۲۱ %	۲۱۰,۹۷۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۶۰۰,۱۲۷	۹۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۱,۹۳۵	۰.۲۱ %	۲۱۱,۱۴۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...178 »