صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۴۰۳,۲۰۷ | ۹۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۱۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۶۴۲,۴۴۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۴۰۳,۲۰۷ | ۹۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۱۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۶۴۲,۴۹۳ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۴۰۳,۲۰۷ | ۹۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۱۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۶۴۲,۵۴۶ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۴۰۳,۲۰۷ | ۹۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۱۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۶۴۲,۵۹۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۳۵۷,۱۷۴ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۱۳۵ | ۰.۰۷ % | ۱,۰۲۰,۷۸۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۰۲۵,۵۶۲ | ۹۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۸۹۲ | ۰.۰۵ % | ۴,۴۲۰,۶۷۵ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۴۶۶,۴۳۴ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۸۴۸ | ۰.۰۴ % | ۲,۴۲۵,۰۱۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۴۱۴,۴۳۴ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۸۴۹ | ۰.۰۴ % | ۷۴۴,۷۳۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۵۲۷,۱۰۲ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۴۳ | ۰.۰۴ % | ۳۹,۸۵۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۵۲۷,۱۰۲ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۴۳ | ۰.۰۴ % | ۳۹,۹۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |