ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۶۰۷,۲۵۰	۹۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۸۳۸	۰.۱۸ %	۴۶۱,۱۲۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۶۰۷,۲۵۰	۹۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۸۳۸	۰.۱۸ %	۴۶۱,۱۸۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۶۰۷,۲۵۰	۹۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۸۳۸	۰.۱۸ %	۴۶۱,۲۳۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۳۰۱,۰۶۷	۹۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۰,۳۶۴	۰.۱۸ %	۲۵۲,۸۳۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۸۹۲,۸۱۳	۹۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۵۵۴	۰.۱۹ %	۵۶۴,۰۶۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۸۵۹,۹۲۴	۹۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۶,۶۸۰	۰.۲ %	۶۲۶,۲۱۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۹۸۲,۲۹۲	۹۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷,۲۳۴	۰.۲ %	۴۵۱,۵۷۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۹۸۲,۲۹۲	۹۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷,۲۳۴	۰.۲ %	۴۵۱,۶۲۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۹۸۲,۲۹۲	۹۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷,۲۳۴	۰.۲ %	۴۵۱,۶۷۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۹۸۲,۲۹۲	۹۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷,۲۳۴	۰.۲ %	۴۵۱,۷۲۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...178 »