ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۴۰۵,۴۰۸	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۰۳۵	۰.۰۵ %	۲۶۱,۶۵۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۴۰۵,۴۰۸	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۰۳۵	۰.۰۵ %	۲۶۱,۶۶۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۴۰۵,۴۰۸	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۰۳۵	۰.۰۵ %	۲۶۱,۶۶۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۴۰۵,۴۰۸	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۰۳۵	۰.۰۵ %	۲۶۱,۶۷۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۴۰۵,۴۰۸	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۰۳۵	۰.۰۵ %	۲۵۹,۰۴۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۴۰۵,۴۰۸	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۴۳۴	۰.۰۵ %	۲۵۹,۱۲۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۴۰۵,۴۰۸	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۴۳۴	۰.۰۵ %	۲۵۹,۱۷۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۰۷۵,۷۸۷	۹۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۲۷	۰.۰۴ %	۲,۳۵۰,۶۷۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۱۶۰,۳۸۹	۹۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۳۷۶	۰.۰۸ %	۶۹۹,۱۳۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۵۰,۱۲۵	۹۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۸ %	۱۳۸,۰۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...178 »