صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۲۷۱,۸۹۸ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۹۵۷ | ۰.۳۵ % | ۱۳۸,۰۸۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۲۷۱,۸۹۸ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۹۵۷ | ۰.۳۵ % | ۱۳۸,۱۳۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۲۷۱,۸۹۸ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۹۵۷ | ۰.۳۵ % | ۱۳۸,۱۸۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۲۷۱,۸۹۸ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۹۵۷ | ۰.۳۵ % | ۱۳۸,۲۴۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۲۷۱,۸۹۸ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۹۵۷ | ۰.۳۵ % | ۱۳۸,۲۹۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۲۷۱,۸۹۸ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۹۵۷ | ۰.۳۵ % | ۱۳۸,۳۴۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۲۷۱,۸۹۸ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۹۵۷ | ۰.۳۵ % | ۱۳۸,۳۹۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۲۷۱,۸۹۸ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۹۵۷ | ۰.۳۵ % | ۱۳۸,۴۴۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۲۷۱,۸۹۸ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۹۵۷ | ۰.۳۵ % | ۱۳۸,۵۰۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۲۷۱,۸۹۸ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۹۵۷ | ۰.۳۵ % | ۱۳۸,۵۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |