صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۳۰۵,۲۴۹ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۶۲۸ | ۰.۱ % | ۱۶,۸۱۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۱۰۹,۳۰۳ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۸۶۵ | ۰.۱ % | ۱۶,۸۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۷۴۴,۴۰۶ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۸۶۵ | ۰.۱ % | ۱۶,۸۲۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۶۶۰,۷۶۱ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۸۶۵ | ۰.۱ % | ۱۶,۸۳۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۶۶۰,۷۶۱ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۸۶۵ | ۰.۱ % | ۱۶,۸۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۶۶۰,۷۶۱ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۸۶۵ | ۰.۱ % | ۱۶,۸۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۷۵۶,۷۳۰ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۸۷۰ | ۰.۲۳ % | ۱۶,۸۵۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۳۲۳,۰۷۶ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۸۷۰ | ۰.۲۳ % | ۱۶,۸۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۲۵۹,۱۸۸ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۸۷۰ | ۰.۲۳ % | ۱۶,۸۷۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۷۴۶,۲۷۸ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۸۷۰ | ۰.۲۳ % | ۱۶,۸۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |