ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۸۳۹,۴۷۸	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۱۱۰	۰.۱۹ %	۶,۹۸۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۸۳۹,۴۷۸	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۱۱۰	۰.۱۹ %	۷,۰۴۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۸۳۹,۴۷۸	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۱۱۰	۰.۱۹ %	۷,۱۱۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۰۴۶,۸۸۰	۹۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۴۰۵	۰.۱۹ %	۱۶۸,۴۲۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۶۵۵,۷۸۵	۹۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۹۲۹	۰.۲ %	۷,۲۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۸۳۷,۲۴۴	۹۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۲۳۳	۰.۲ %	۶۷۵,۵۳۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۸۰۷,۹۷۲	۹۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۶۴۹	۰.۲ %	۱۴۶,۲۰۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۰۷۶,۲۳۹	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۲۹۸	۰.۲۲ %	۷,۴۳۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۰۷۶,۲۳۹	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۲۹۸	۰.۲۲ %	۷,۴۹۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۰۷۶,۲۳۹	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۲۹۸	۰.۲۲ %	۷,۵۵۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...178 »