ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۹۱۹,۹۵۰	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۸۵۸	۰.۲۲ %	۷,۷۴۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۸۵۹,۱۰۶	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۲۷۳	۰.۲۲ %	۱۴,۹۵۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۳۰۹,۵۳۵	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۶۷۵	۰.۲۲ %	۷,۷۴۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۴۳۷,۷۲۷	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۶۰۹	۰.۲۲ %	۷,۹۰۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۷۳۵,۶۷۰	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۶۰۹	۰.۲۲ %	۲۵,۳۵۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۷۳۵,۶۷۰	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۶۰۹	۰.۲۲ %	۲۵,۴۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۷۳۵,۶۷۰	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۶۱۰	۰.۲۲ %	۲۵,۴۸۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۲۲۳,۷۵۶	۹۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۲۲۰	۰.۲۲ %	۲۷۲,۵۳۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۹۰۱,۴۹۰	۹۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۵۶۰	۰.۲۲ %	۱۷۶,۵۵۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۳۳۳,۸۸۵	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۵۶۰	۰.۲۱ %	۱۵۱,۴۵۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...178 »