ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۲۹۳,۱۳۴	۹۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۶۸۹	۰.۱۴ %	۴۴۳,۹۰۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۶۱,۳۶۲	۹۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۷۶۷	۰.۱۴ %	۹۸۶,۹۳۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۰۵۱,۳۳۱	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸,۶۷۷	۰.۵۱ %	۳,۸۰۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۰۵۱,۳۳۱	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸,۶۷۷	۰.۵۱ %	۳,۸۲۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۰۵۱,۳۳۱	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۶۷۷	۰.۱۱ %	۷۹۷,۸۵۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۸۳۸,۶۸۹	۹۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۲۶	۰.۱۲ %	۱,۷۷۷,۱۰۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۰۴۷,۰۷۸	۹۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۲۶	۰.۱۲ %	۱,۷۷۷,۱۳۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۱۹۵,۷۴۸	۹۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۴۰۳	۰.۱۱ %	۱,۸۹۷,۱۶۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۸۷۲,۲۴۵	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۲۵	۰.۱۱ %	۳,۷۰۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۱۷۹,۶۳۳	۹۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۶۷۱	۰.۷ %	۳,۸۴۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...178 »