ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۲۲,۰۱۰	۹۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۸,۹۲۰	۱.۷۱ %	۵۹۳,۵۰۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۸۰,۶۹۷	۹۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۳,۶۵۲	۱.۳۶ %	۲۵۳,۲۳۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۶۷۴,۱۶۶	۹۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۴,۹۰۳	۱.۵۶ %	۳,۱۳۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۶۷۴,۱۶۶	۹۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۴,۹۰۳	۱.۵۶ %	۳,۱۴۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۶۴,۴۸۸	۹۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸,۴۱۴	۰.۷۴ %	۳,۲۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۶۴,۴۸۸	۹۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸,۴۱۴	۰.۷۴ %	۳,۲۸۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۶۴,۴۸۸	۹۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸,۴۱۴	۰.۷۴ %	۳,۳۰۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۱۴,۴۳۹	۹۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۵۲۲	۰.۸۸ %	۲۳,۵۰۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۶۷,۱۳۰	۹۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۲,۷۸۸	۱.۴۴ %	۳,۲۲۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۰۶,۹۲۹	۹۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۰,۳۷۰	۱.۴۹ %	۵۷۰,۳۱۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...178 »