ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۲۲۶,۰۷۶	۹۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴,۳۶۰	۰.۵۵ %	۱۳۵,۴۸۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۲۲۶,۰۷۶	۹۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴,۳۶۰	۰.۵۵ %	۱۳۵,۵۱۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۲۲۶,۰۷۶	۹۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۰ %	۸۸۴,۵۳۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۵۹۰,۵۵۱	۹۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۶۹	۰.۱۷ %	۶۹۳,۲۵۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۵۲۶,۳۱۷	۹۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۶۹	۰.۱۷ %	۶۱۸,۸۹۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۵۲۶,۳۱۷	۹۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۶۹	۰.۱۷ %	۶۱۸,۹۱۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۴۲۶,۴۱۰	۹۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۲	۰ %	۱,۳۰۴,۱۶۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۳۱,۹۱۷	۹۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۷۰۳	۰.۹۹ %	۳,۱۷۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۳۱,۹۱۷	۹۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۷۰۳	۰.۹۹ %	۳,۱۹۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۳۱,۹۱۷	۹۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۷۰۴	۰.۹۹ %	۳,۲۰۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...178 »