ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۲۵۹,۲۱۶	۹۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶,۴۱۹	۱.۰۹ %	۴,۹۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۸۰۷,۱۳۸	۹۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۵۰۵	۰.۸۳ %	۴,۹۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۸۰۷,۱۳۸	۹۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۵۰۵	۰.۸۳ %	۴,۹۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۸۰۷,۱۳۸	۹۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۵۰۵	۰.۸۳ %	۵,۰۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۸۰۷,۱۳۸	۹۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۵۰۵	۰.۸۳ %	۵,۰۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۸۰۷,۱۳۸	۹۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷,۵۰۵	۰.۶ %	۲۲۵,۰۴۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۵۷۷,۸۹۷	۹۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۸۶	۰.۱۱ %	۱,۰۶۰,۶۸۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۰۴۴,۰۵۹	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۲	۰.۰۱ %	۳,۹۶۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۲۶,۷۵۳	۹۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۷۷	۰.۰۲ %	۱,۰۳۷,۳۶۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۵۸,۴۳۰	۹۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۸۹۸	۱.۷۵ %	۱۷۲,۴۰۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...178 »