صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۹۳,۴۰۲ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۲۲ | ۰.۱۹ % | ۴,۳۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۳۳,۲۶۳ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۴۰ | ۰.۱۲ % | ۲۰۷,۵۷۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۳۳,۲۶۳ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۴۰ | ۰.۱۲ % | ۲۰۷,۵۸۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۳۳,۲۶۳ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۴۰ | ۰.۱۲ % | ۲۰۷,۶۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۳۳,۲۶۳ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۴۰ | ۰.۱۲ % | ۲۰۷,۶۱۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۳۳,۶۹۱ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۱ | ۰ % | ۲۳۷,۴۹۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۹۷۹,۹۹۲ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۱ | ۰ % | ۴,۴۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۵۸,۵۲۵ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴ | ۰ % | ۱۳۸,۲۸۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۷۰,۳۱۷ | ۹۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴ | ۰ % | ۲۴۹,۲۱۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۷۰,۳۱۷ | ۹۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴ | ۰ % | ۲۴۹,۲۳۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |