ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۷۱۸,۵۴۱	۹۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹,۶۶۴	۰.۷ %	۲,۲۲۱,۶۳۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۳۰,۲۸۵	۹۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۹,۰۲۵	۱.۹ %	۴۳۱,۳۳۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۳۵,۱۳۵	۹۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۱,۵۳۵	۲.۳۸ %	۱,۷۹۹,۹۴۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۴۵,۲۳۷	۹۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۱۶۱	۱.۱۱ %	۲,۹۵۸,۷۵۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۴۵,۲۳۷	۹۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۱۶۱	۱.۱۱ %	۲,۹۵۸,۷۶۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۴۵,۲۳۷	۹۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۱۶۱	۱.۱۱ %	۲,۹۵۸,۷۸۵	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۹۹,۲۹۶	۹۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۰۵۲	۰.۴۵ %	۱,۶۵۴,۲۵۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۸۱,۸۷۸	۹۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰,۵۵۳	۱.۵۸ %	۲۸۱,۲۲۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۳۵,۳۰۹	۹۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۳۱۰	۱.۶۲ %	۶۱۰,۳۴۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۲۷,۹۷۱	۹۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۷۰۳	۱.۴ %	۷۲۲,۴۷۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...178 »