صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۸۴۴,۳۴۴ | ۹۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۵,۳۵۰ | ۱.۵ % | ۱,۶۴۸,۹۳۲ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۸۶۹,۲۶۷ | ۹۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۱,۴۴۲ | ۲.۵۴ % | ۲۸۲,۸۵۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۶۲۸,۹۰۹ | ۹۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۴,۳۸۰ | ۳.۳۱ % | ۳۱۷,۴۵۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۲۶,۰۱۷ | ۹۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۹,۹۷۵ | ۲.۴۶ % | ۱,۰۸۹,۳۱۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۲۰,۳۸۹ | ۹۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴,۲۰۰ | ۲.۳۱ % | ۲۹۲,۴۵۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۲۰,۳۸۹ | ۹۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴,۲۰۰ | ۲.۳۱ % | ۲۹۲,۴۶۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۲۰,۳۸۹ | ۹۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴,۲۰۰ | ۲.۳۱ % | ۲۹۲,۴۸۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۲۰,۳۸۹ | ۹۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴,۲۰۰ | ۲.۳۱ % | ۲۹۲,۴۹۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۲۰,۳۸۹ | ۹۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴,۲۰۰ | ۲.۳۱ % | ۲۹۲,۵۱۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۰۷,۵۶۶ | ۹۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴,۲۰۰ | ۲.۳۱ % | ۲۹۲,۵۳۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |