ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۶۷۳,۶۰۹	۹۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۳۱۴	۰.۴۲ %	۲,۰۲۰,۹۶۰	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۶۴۶,۸۸۷	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۳۱۴	۰.۴۱ %	۲,۰۲۰,۹۷۷	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۱۶۰,۲۳۵	۹۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۰۳۷	۰.۷۸ %	۲,۳۳۲,۹۱۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۹۷,۲۹۲	۹۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۶۹۶	۰.۷۷ %	۱,۹۰۲,۹۳۰	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۷۵۳,۳۸۹	۹۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۲۱	۰.۲۴ %	۲,۵۸۳,۱۵۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۵۵,۷۳۱	۹۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۷۳۳	۰.۲۳ %	۱۸۵,۱۱۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۷۷۸,۶۹۰	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۹۷	۰.۲۲ %	۴۵۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۷۷۸,۶۹۰	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۹۷	۰.۲۲ %	۴۶۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۶۹۸,۶۸۰	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۹۷	۰.۲۳ %	۴۸۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۹۴۳,۶۵۹	۹۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۴۶۶	۰.۴۲ %	۵۰۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...178 »