ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۴۹,۳۸۵	۹۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۹۹۸	۰.۲۱ %	۱,۶۸۴,۰۴۵	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۵۴۶,۵۹۷	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۲۹	۰.۲۲ %	۱۹۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۴۳۵,۳۹۳	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۲۹	۰.۲۳ %	۶۴,۳۳۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۴۳۵,۳۹۳	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۲۹	۰.۲۳ %	۶۴,۳۴۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۲۶۳,۹۶۲	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۲۹	۰.۲۳ %	۶۴,۳۶۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۵۰۴,۷۶۶	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۵۰۶	۰.۲۲ %	۴۱۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۱۱۰,۴۶۰	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۷۴۷	۰.۲۲ %	۳۶۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۴۰۵,۴۲۵	۹۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۷۳۱	۰.۲۷ %	۱,۵۴۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۸۵,۵۸۲	۹۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۰۲۵	۰.۲۱ %	۶۰۶,۴۹۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۶۷۳,۶۰۹	۹۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۳۱۴	۰.۴۲ %	۲,۰۲۰,۹۴۴	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...178 »